تحلیل هفته اول خرداد 1404|بازارها در سکوت و اعتصاب

هفته‌ای که گذشت، بازارهای مالی و کالایی ایران مثل همیشه بیکار نبودند! دلار در حوالی 83 هزار تومان پاورچین قدم برداشت و فعلا تصمیمی برای جهش یا عقب‌نشینی بزرگ نگرفت. طلا هم روی لبه‌ی حمایت ایستاده، انگار که منتظر اشاره‌ای برای حرکت بعدی‌اش باشه. اما قصه‌ی اصلی این هفته، میلگرد و تیرآهن بودند که با اعتصاب کامیون‌دارا و قطعی برق، یه نوسان حسابی رو تجربه کردند. بورس هم که اول هفته رو با ادعای صعود شروع کرد، وسط راه نفس کم آورد و برگشت سر جاش. از اون طرف هم، بازار جهانی فولاد هم هنوز با چشم‌اندازهای مبهم سیاسی و پروژه‌های زیرساختی درگیر بود. خب حالا بیایین یکی یکی بریم سراغ هر بازار و ببینیم دقیقا چه خبر بوده!

تحلیل اقتصاد کلان

تحلیل قیمت دلار

این هفته دلار با 83,050 شروع کرد؛ اما تا پایان هفته یه کوچولو پایین اومد و روی 82,800 جا خوش کرد. یه جورایی میشه گفت، نه سقوط کرد نه اوج گرفت. در اصل، بازار ارز داره یه جورایی نفس عمیق میکشه تا ببینه چه خبره! فعلا منتظر یه اتفاق سیاسی یا اقتصادیه تا تصمیم بگیره بالا بره یا بمونه سر جاش.

تحلیل قیمت طلا

طلای 18 عیار هم، هفته رو از محدوده‌ی 6,530,870 تومان شروع کرد و رسید به 6,495,220 تومان. یعنی فعلا گیر کرده روی سطح حمایت و داره تقلا می‌کنه تا خودش رو نگه داره. اگر این محدوده حفظ بشه، طلا می‌تونه دوباره جون بگیره و خودی نشون بده؛ ولی اگه حمایت بشکنه، احتمال ریزش‌های بیشتر وجود داره.

تحلیل بازار بورس

اول هفته، بورس یه نفس عمیق کشید و خیلی از سهاما سبزپوش شدند، انگار روی یه موج مثبت در حرکت بود! اما متاسفانه این حال خوب زیاد طول نکشید. وسط هفته یجوری بازار بورس بالا پایین شد و یه حس ناامنی تو بازار پیچید که همه مونده بودن! آخر هفته هم سهم‌های بزرگ بیشتر از بقیه ارزششون پایین اومد. این یعنی خیلی از سرمایه‌گذارا ترجیح دادن سراغ سهم‌های کوچیک‌تر برن و دنبال فرصت‌های تازه‌تر باشن. میشه گفت بازار دنبال یه تغییر مسیر بود که پیداش کرد!

بازار فولاد ایران – نوسان روی محور بحران و انتظار

تحلیل قیمت میلگرد

قیمت میلگرد هفته رو با 33 هزار تومان به ازای هر شاخه شروع کرد. اما یهو با اعتصاب کامیون‌دارا قیمتش بالا رفت، ولی چون خریدار واقعی تو بازار نبود، باز مثل بادکنک خالی شد و اومد پایین. حالا تحلیل‌های تکنیکال چی میگن؟

• SMA (میانگین متحرک 5 روزه): بازار کاملا وابسته به اخبار شده و اگر اعتصاب‌ها ادامه پیدا کنه، احتمال اختلال در زنجیره تامین و حتی ورشکستگی برخی کسب‌وکارها هم مطرح می‌شه.
• RSI: فشار فروش بالاست؛ یعنی فعلا دست بالا با فروشنده‌هاست، مگر اینکه یه خبر مثبت ورق رو برگردونه. در حال حاضر، RSI بین باند 34,627 و 33,173 حرکت می‌کنه که نشونه‌ی سیگنال نزولی با شدت متوسطه.

تحلیل قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن 12 هم حدود 36 هزار تومان بود؛ اما مثل بقیه مقاطع از قافله عقب نموند و تحت تاثیر قطعی برق و اعتصاب‌ها بالا پایین شد. بعضیا میگن تولید تیرآهن، چون به آهن اسفنجی و زغال سنگ وابسته‌ست، نباید از قطعی برق آسیب ببینه، اما بازار نشون داد خبر خاصی از ثبات نیست. 

شاخص‌هایی هم مثل RSI اینجا نزدیک صفره! یعنی خریدارا از فروشنده‌ها بیشتر بودن. آهن صد برای هفته آینده یه پیش‌بینی داره: 

هفته آینده موعد تحویل بارهاییه که این هفته فروخته شدن، ولی هنوز سایه‌شون هم در بازار نیست! پس ممکنه با کمبود عرضه، قیمت‌ها واکنش تند نشون بدن.

تحلیل بازار جهانی فولاد

بازار جهانی فولاد این هفته تقریبا آروم بود، اما پشت این سکوت، خبرهایی در جریانه! از برنامه‌های بلندپروازانه تاتا استیل گرفته تا توسعه فولاد سبز و فناوری‌های نوین که ممکنه معادلات سنتی بازار رو به‌هم بریزه. داده‌های تکنیکال نشون می‌ده بازار جهانی داره به یه نقطه عطف می‌رسه. 

در نهایت….

با نگاهی به داده‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک 5 روزه (SMA) که داره رو به بالا حرکت میکنه و همین‌طور شاخص RSI که نشون می‌ده بازار بین خرید و فروش سنگین دست‌به‌دست می‌شه، می‌تونیم بگیم بازار فولاد فعلا لب مرز یه تغییر مهم ایستاده. اما تا وقتی که اعتصاب کامیون‌دارها و چالش‌های زیرساختی تو ایران ادامه داره، این نوسان‌ها زیاد جدی نخواهند بود.

نمودارای حمایت و مقاومت رو حسابی زیر نظر بگیرید و منتظر سیگنال تثبیت یا شکست باشید. اینجوری می‌تونید تو هفته‌های بعدی تصمیمای درست‌حسابی بگیرید! یجورایی میشه گفت بازار مثل یه پازل پیچیده‌ست؛ کسی برنده‌ست که قطعات رو درست کنار هم بچینه.