تحلیل هفته سوم فروردین بازار فولاد ایران و جهان

این هفته بازار فولاد و ارز، انگار یه نفس عمیق کشیده ولی هنوز معلوم نیست میخواد به جلو حرکت کنه یا یه عقب نشینی دیگه داشته باشه. از نوسانات دلار تا اخبار مذاکرات ایران و آمریکا، همه دست به دست هم دادن تا بازار فولاد زیادی بالا پایین بشه. تو این تحلیل، قراره با هم یه نگاهی بندازیم به وضعیت فولاد و ببینیم نوسانات این هفته قیمت‌ها رو چه تغییری دادن؟

تحلیل تکنیکال قیمت میلگرد: بازی بین رشد و احتیاط

تو این هفته قیمت میلگرد 12 ذوب آهن از مرز میانگین متحرک ساده (SMA) رد شده و به سطح بالاتری رفت. این یعنی چی؟ یعنی بازار فعلا موافق بالا رفتنه. اول هفته میلگرد قیمتش با 35800 تومان شروع شد و به 36000 تومان رسید. حرکت بالای SMA و EMA نشون می‌ده، شاید این رشد هنوز تموم نشده. ولی RSI که به 72 رسیده که این یه هشدار کوچیک می‌ده،  شاید بازار یه نفس بکشه و قیمت‌ها یه کم اصلاح شن.

میلگرد 14 ذوب آهن هم همین داستان رو داشته؛  قیمتش از 36,200 تومان به 36,500 تومان رسید. اما بازم با احتیاط حرکت کرده، چون RSI اون هم رفته تو محدوده “خرید زیاد”.

بقیه سایزای میلگرد (16، 20، 22، 25، 28 و 32) هم تقریبا همین مسیر رو ادامه دادن، این یعنی بازار فعلا به رشد علاقه داره، ولی هر لحظه ممکنه یه توقف کوتاه‌مدت اتفاق بیفته. برای اینکه راحت‌تر تحلیل کنید، به نمودار قیمت‌ها یه نگاه بندازید.

تحلیل فاندامنتال: تاثیر نوسانات دلار بر بازار فولاد

وضعیت دلار: دلار هم یه افت حسابی داشت؛ از 99,400 تومان به 88,000 تومان رسید. این افت، بازار فولاد رو هم تحت فشار گذاشت. اول هفته دلار 90000 تومان بود، ولی در نهایت پایین اومد و یه جور رکود تو بازار ایجاد شد. بعضی پیش‌بینی‌ها میگن ممکنه به 86000 تومان هم برسه که این بالا پایین شدناش می‌تونه حسابی بازار فولاد رو هم بهم بریزه.

توافق ایران و آمریکا: از اونجا که همه دارن مذاکرات ایران و آمریکا رو دنبال می‌کنند؛ هر خبری که از توافق یا لغو تحریم بیاد، می‌تونه رو بازار ارز و فولاد تاثیر مستقیم بذاره. البته چندتا خبر مثبت مثل تمدید معافیت‌های ایران از تحریم‌ها هم داشتیم که باعث شد بازار یه‌کم نوسان داشته باشه. اما اگر یه توافق درست و حسابی اتفاق بیفته، قیمت‌ها می‌تونن یه جهش خوب داشته باشند.

بازار فولاد: بازار فولاد هم حسابی تحت تاثیر نوسانات دلار قرار گرفت. با افت دلار، قیمت میلگرد هم در بعضی سایزها به 36000 رسید که این نوسان بخاطر شرایط موجود اتفاق افتاد، نه افت واقعی تقاضای بازار. بخاطر همین، همه دست نگه داشتن ببین نتیجه مذاکرات چی میشه تا تکلیف خرید و فروش رو معلوم کنند. 

البته ماجرا همین نبود، یه خبر چالش دیگه‌ام هم هست، قطعی برق تو تابستون، این قطعی‌ها ممکنه باعث بشه تولید بیاد پایین و قیمت‌ها دوباره بالا برند. 

طلا و فولاد: این وسط طلا چه نقشی داره؟

بازار طلا هم توی این هفته خیلی بالا پایین شد. قیمت جهانی طلا یکم افت کرد و از از 3,245 دلار رسید به 3,220 دلار. دلیل این افت، کاهش تنش بین آمریکا و چین بود. وقتی قیمت طلا پایین میاد، سرمایه‌گذارا کمتر به سمت دارایی‌های امن مثل طلا می‌رند و این می‌تونه یه کم روی تقاضای فولاد اثر بذاره. یجوری که انگار همه بازارا به هم وصلن! اگه دوباره شرایط اقتصادی پرنوسان بشه، مردم باز برن سمت طلا، ممکنه تقاضا تو بازار فولاد کم بشه.

 هفته‌های بعدی چه خبره؟

توی هفته‌های آینده، احتمال اینکه نوسانات بازار فولاد ادامه‌دار باشه زیاده. اگه مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسه و دلار یه کم ثبات پیدا کنه، ممکنه تو کوتاه‌مدت قیمت‌ها یه کم آروم بگیرن. ولی چون قیمت‌ها هنوز بالای میانگین‌های متحرکن، تو بلندمدت احتمالا صعودی موندن زیاده. 

جمع‌بندی و چند تا توصیه برای حرفه‌ای‌ها

بازار فولاد الان هر تیکه‌اش مثل یه پازله میمونه و یه داستان داره. نه میشه گفت کامل صعودیه، نه کاهشی. تحلیل‌های تکنیکال میگن تو کوتاه‌مدت شاید قیمت‌ها یه کم پایین بیاد، ولی تو بلندمدت انگار قراره اوج بگیره. اما اگه دنبال فرصت برای سرمایه‌گذاری توی این بازار هستین، الان بهترین زمان برای خرید تو کف قیمت هست. 

چند تا توصیه برای کسایی که می‌خوان تو بازار بمونن:

• اگر قیمت دلار و مذاکرات به سمت ثبات پیش برن، بازار فولاد احتمالا روند صعودی خودش رو ادامه میده.
• برای کسانی که قصد خرید دارند، زمان‌هایی که قیمت‌ها نزدیک به باند RSI پایین‌تر از 30 هست، می‌تونه زمان مناسبی برای خرید باشه.
• حواستون به تابستون و نوسانات انرژی باشه. ممکنه قیمت‌ها یه‌باره بالا برن.