تحلیل هفته سوم تیر 1404 | ریزشی اما نه عمیق!

این هفته بازارهای مالی و کالایی ایران مسیر خودشون رو از بازار جهانی جدا کردند؛ دلار و طلا بی توجه به افت جهانی، بالا رفتن، بورس حسابی قرمز شد و توی بازار فولاد هر محصولی ساز خودش رو زد! اگه قصد داری این هفته یا هفته بعد مقاطع فولادی بخری، این تحلیل می‌تونه کمکت کنه که با چشم باز تصمیم بگیری. از وضعیت کلی اقتصاد گرفته تا قیمت دلار، طلا، بورس و مقاطع فولادی، همه‌چی رو بی‌تعارف و خودمونی برات تحلیل کردیم.

تحلیل اقتصاد کلان

اقتصاد ایران هنوز تو شوک تصمیمات هفته قبل گیر کرده، نه خبری از آرامشه، نه بازارها حال خوشی دارند و نه اعتماد روانی درست درمونی بین مردم مونده. نقدینگی دولت هم مثل یه قطره توی کویر عملا تاثیر چندانی روی بازار نداشته و سیگنال‌های خاصی به بازار نمیده. بازار انگار منتظره ببینه سیاست‌گذارها بالاخره یه نقشه راه مشخص میدن یا نه. تا وقتی این اتفاق نیفته، اوضاع همین‌طوری گنگ و بی‌ثبات میمونه.

تحلیل قیمت دلار

با کاهش نرخ جهانی دلار و تغییر وزیر اقتصاد، انتظار می رفت که یه افت قیمت داشته باشیم، ولی دلار تو بازار ایران تصمیم گرفت بی‌توجه به این اتفاقات، مسیر خودش رو بره. معاملات نقدی زیاد شد، Bollinger Bands باز شد، یعنی نوسان زیاد شده و احتمال موج‌های بیشتر هم هست. اگه دنبال خرید دلار هستی، بهتره برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت یا پوشش ریسک باشی، نه سرمایه‌گذاری بلندمدت بی‌برنامه. یادت نره: حد ضرر رو مشخص کنی!

تحلیل قیمت طلا

طلای 18 عیار اول هفته رو با 7259570 تومان شروع کرد و آخر هفته به 6987160 تومان رسید. تحلیل‌گرها دلیل اصلی رو کاهش قیمت جهانی می‌دونن.

تحلیل بازار بورس

بازار بورس ایران این هفته رمق نداشت؛ شاخص کل زیر EMA20 و EMA50 موند که یعنی فعلا خبری از رشد نیست. از اون طرف، بیش از 8 هزار میلیارد تومان پول حقیقی هم از بازار خارج شد؛ یه کوچ سراسری که نشون می‌ده سرمایه‌گذارها امیدی به حمایت‌های کوتاه‌مدت ندارن. شاخص CCI هم زیر  منفی 100 رفت، یعنی بازار وارد محدوده اشباع فروش شده و فشار فروش بالاست. اگه سهامداری، فعلا دست نگه دار. منتظر کندل‌های بازگشتی در Bollinger Bands باش و بعد تصمیم بگیر.

تحلیل بازار فولاد ایران

این هفته، اقتصاد ایران بیشتر از اینکه تحت تاثیر اتفاقات جدید باشه، زیر سایه‌ی تصمیم‌های قبلی سیاست‌گذارها و جو روانی ناشی از اونا حرکت کرد. بخشی از نوسانات هم به‌خاطر فاصله گرفتن بازار داخلی از روندهای جهانی اتفاق افتاد.

تحلیل قیمت میلگرد

قیمت میلگرد این هفته شیب ملایم نزولی داشت. میانگین متحرک نمایی 10 روزه اومده زیر 20 و 50، که یعنی فعلا زور فروشنده‌ها بیشتره. اگه دنبال نوسان‌گیری کوتاه‌مدتی هستی، ممکنه تو ریزش‌های کوچیک فرصت ورود پیدا کنی؛ ولی برای خرید پروژه‌ای و حجم بالا، فعلا دست نگه دار تا یه سیگنال برگشتی مطمئن از بازار دیده بشه.

شاخص‌هایی مثل Bollinger Bands که ما تو آهن صد باهاشون بازار رو بررسی می‌کنیم هم نشون می‌دن که روند کلی ضعیفه و تقاضای واقعی تو بازار نیست.

بورس میلگرد هم این هفته رمق نداشت، معامله خاصی انجام نشد. از اون‌ور، معاملات شمش که تاثیر مستقیم رو قیمت میلگرد داره، نشون می‌ده فعلا خبری از جنب‌وجوش نیست. پس اگه دنبال خریدی، عجله نکن؛ هفته آینده هم بعیده خیلی خبری باشه.

تحلیل قیمت تیرآهن

این هفته قیمت تیرآهن IPE16 تقریبا 38,080 تومان و تیرآهن IPE18 نزدیک 38,990 معامله شد. وقتی میانگین قیمت 10 روزه میاد زیر EMA های 20 و 50 روزه، یعنی بازار فعلا تو یه تعادل نسبیه و خبری از روند صعودی محکم نیست. شتاب رشد هم تو ابزارهای تکنیکال کم شده، پس فعلا نه انگیزه‌ای برای خرید سنگین هست، نه نشونه‌ای از ریزش شدید. اگه پروژه‌ت فوری نیست، بهتره چند روز صبر کنی. بذار بازار یه نشونه مثبت بده، مثلا  میانگین‌های کوتاه‌مدت شروع کنن به بالا رفتن یا شیب قیمت مثبت‌تر بشه، بعدش با خیال راحت‌تر و حجم منطقی وارد خرید شو. الان وقت ریسک الکی نیست!

تحلیل قیمت ورق

قیمت ورق این هفته هم بالاخره زیر سایه میانگین‌های 20 و 50 روزه قرار گرفت؛ میانگین نمایی 10 روزه پایین‌تر اومد و شاخص MACD هم منفی شد که یعنی روند نزولی احتمالا ادامه داره. قیمت ورق حوالی 35,850 تومان نوسان داشت و فعلا خبری از برگشت قوی نیست. پس اگر قصد خرید ورق برای پروژه‌های بلندمدت داری، بهتره خریدت رو مرحله‌ای و با حجم کنترل‌شده انجام بدی. اینطوری ریسک کاهش ارزش پول کمتر می‌شه و می‌تونی بهتر مدیریت کنی که ضرر نکن. صبر و مدیریت، کلید موفقیته!

تحلیل بازار جهانی فولاد

 گزارش‌های بازار جهانی نشون می‌ده قیمت مقاطع فولادی تحت فشار کاهش عرضه از چین و نگرانی‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای، روند صعودی گرفته. صادرکننده‌ها باید خیلی دقیق تقاضای بازار مقصدشون رو زیر نظر داشته باشن و برای واردکننده‌های ایرانی که قیمت‌های جهانی رو ملاک قرار می‌دن، این وضعیت می‌تونه باعث افزایش احتمالی قیمت‌ها در هفته آینده بشه.

در نهایت، اگه قصد سرمایه‌گذاری داری، بهتره با چشم باز و حواس جمع تصمیم بگیری. هرچند فعلاً بازار بی‌رمق به نظر می‌رسه، اما همین نوسانات کمرنگ هم می‌تونن روی بازار فولاد و حتی اقتصاد کلی تاثیر بذارن. یعنی حتی توی سکوت بازار هم، ممکنه یه پالس اشتباه، مسیرتو عوض کنه. پس بهتره بی‌گدار به آب نزنی.